Bienvenido al tutorial oficial de nuestra Plantilla de Control Financiero. Esta guía te ayudará a configurar y personalizar la plantilla para que puedas gestionar las finanzas de tu negocio de manera efectiva.
Tutorial Excel
Tutorial Google Sheets
1. Registro de cuentas
Diríjase a la hoja "Registro de cuentas" para llenar información sobre su negocio, como tipos de ingreso, costos, gastos, métodos de pago, entre otros.
Deberá ingresas sus clientes y proveedores en la hoja "Contactos". Estos serán utilizados en los registros de ingresos y egresos más adelante.
En la hoja "Planeación Financiera" podrá ingresas sus proyecciones de ingresos y egresos para el año fiscal. Estas proyecciones podrán ser comparadas con resultados reales más adelante.
Podrá ver una casilla con el título "Porcentaje de error". La utilidad de esta casilla es dar un cierto margen a las proyecciones comparadas con los resultados reales. Por ejemplo, si su proyección de ingresos en Enero es de $100, y su resultado real fue $99.9, con un porcentaje de error del 1%, la plantilla aún así marcará que el objetivo fue alcanzado, ya que la diferencia ($0.1) está dentro del margen de error establecido.
2. Transacciones
La hoja de transacciones es donde registrará todos sus ingresos y egresos. Todos los reportes y dashboards serán alimentados de esta hoja.
Campos importantes:
Estado. Si el ingreso o egreso es "Pendiente" se agregará el movimiento a las cuentas por cobrar o cuentas por pagar dependiendo del tipo de movimiento.
Fecha de pago. La fecha donde el pago fue realizado. El archivo control financiero tiene 2 informes financieros:
- Flujo de caja. El flujo de caja toma en cuenta los movimientos ya pagados.
- Estado de resultados. El estado de resultados toma en cuenta todos los movimientos, independientemente si fueron pagados o no.
Explicaremos la utilidad de estos informes a continuación.
3. Informes generales.
A partir de aquí, toda la información del archivo será generada automáticamente.
La sección informes generales tiene 3 sub secciones.
Flujo de caja. El flujo de caja muestra la liquidez real del negocio. Este informe toma en cuenta todos los movimientos con el estado "Completado" y se colocan en el mes que se indicó en la columna "Fecha de pago" de la hoja Transacciones.
Estado de resultados. El estado de resultados muestra todos los ingresos y egresos del negocio, independientemente de si han sido pagados o no. El movimiento se coloca en el mes que se indicó en la columna "Fecha" de la hoja Transacciones. Este informe nos permite visualizar la rentabilidad total del negocio.
Análisis de planeación financiera. Aquí podremos comparar las proyecciones anteriormente establecidas contra los resultados reales.
4. Informes específicos.
En la sección informes específicos podremos visualizar lo siguiente.
- Resultado por día.
- Resultado por mes.
- Resultado anual.
- Análisis de cuentas específicas. Por ejemplo revisar los ingresos por mes.
- Cuentas por cobrar. Podremos visualizar todos los movimientos de tipo ingreso que no tengan el estado "Completado".
- Cuentas por pagar. Podremos visualizar todos los movimientos de tipo egreso que no tengan el estado "Completado".
Si tiene más dudas sobre nuestro Control Financiero, por favor contacte con soporte a cliente.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.